मिरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड

Updated: 13-03-2024 10:31:18 AM

मिरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड के नाम से वर्ष 2008, में मिराए एसेट इंडिया इक्विटी फंड शुरू किया गया था, इसे हाल ही में लार्ज कैप फंड के रूप में माना गया है (यह पहले मल्टी कैप फंड हुआ करता था)। इसका नाम अब मिरे एसेट लार्ज कैप फंड में बदल दिया गया है।  यह परिवर्तन 1 मई, 2019 को लागू हुआ। बेंचमार्क अब S & P BSE 200 TRI के बजाय निफ्टी 100 TRI होगा।

इस फण्ड ने अप्रैल 2019, को अपनी AUM / पूँजी 12,315 करोड़ रु. दर्शाया था। अब इस फण्ड को अपनी पूँजी का 80% लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करना होगा। हालांकि, इसके लिए ये कोई समस्या नहीं  है, क्योंकि यह पहले से ही ऐसा कर रहा था।

मिराए एसेट इंडिया इक्विटी फंड प्रदर्शन के प्रमुख आँकड़े

ट्रेलिंग रिटर्न/ लाभ8.53%17.35%18.22%रोलिंग रिटर्न/ लाभ11.36%18.22%17.89%

फण्ड प्रदर्शन	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
बीटा	0.939	0.971	0.996
जेन्सेन अल्फा	-0.71%	2.85%	5.79%
शार्प रेश्यो	0.059	0.807	0.671
सॉर्टिंओ रेश्यो	0.054	0.368	0.358

* डेटा स्रोत – पल्स लैब्स.  28 फरवरी, 2019 तक.

मिरे एसेट लार्ज कैप फंड की मुख्य जानकारी

28 फरवरी 2019 तक मिरे एसेट लॉन्ग टर्म फंड की कुछ प्रमुख जानकारी निम्नलिखित हैं:

स्थापना की तिथि – अप्रैल 2008

AUM – 12,315 रु.

फंड मैनेजर – श्री नीलेश सुराणा, श्री गौरव मिश्रा और श्री हर्षद बोरवाके

बेंचमार्क – निफ्टी 100 (TRI)

एक्सपेंस रेश्यो – 0.96% (डायरेक्ट)

मिरे एसेट लार्ज-कैप फंड प्रदर्शन बनाम बेंचमार्क

मिरे एसेट लार्ज कैप फंड	8.53%	17.35%	18.22%
बेंचमार्क (निफ्टी 100 टीआरआई)	5.36%	15.41%	14.36%

मिरे एसेट ग्लोबल इंवेस्टमेंट से मिरे एसेट लार्ज कैप फंड को हाल ही में लार्ज कैप फंड के रूप में मान्यता दी गई है । पहले मल्टी कैप फंड के रूप में , इसने पिछले 3 साल और 5 साल की अवधि में अच्छा प्रदर्शन दिया है।

इस योजना ने 3 साल की अवधि (30 अप्रैल, 2019 तक) के दौरान अपने बैंचमार्क (15.41%) से बेहतर रिटर्न/ लाभ/ लाभ (17.35%) दिया है। पिछले 5 वर्षों  के दौरान, योजना ने अपने बैंचमार्क के मुकाबले लगभग 4% अधिक रिटर्न/ लाभ दिया है।

मिरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड का निवेश 

अप्रैल, 2019 तक मिरे एसेट लार्ज कैप फंड का निवेश निम्नलिखित है:

एसेट क्लास	निवेश (कुल पूँजी का%)
बिग कैप इक्विटीज	86.77%
मिड कैप इक्विटीज	10.97%
स्माल कैप इक्विटीज	2.25%
कैश / कैश एक्विवालेन्ट इंस्टू़मेंट / शार्ट टर्म लोन	–

* अप्रैल, 2019 तक का डेटा है.

मिरे एसेट लार्ज कैप फंड ने मल्टी कैप फंड से लार्ज कैप फंड के रूप में खुद को बदलने का फैसला किया है, और लार्ज कैप कंपनियों में अपनी अधिकांश पूँजी (86.77%) रखी है। सभी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के बीच लार्ज कैप कंपनियां सबसे  मजबूत विकल्प हैं। इसने मिड कैप में अपनी पूँजी का लगभग 10.97% और छोटे कैप इक्विटी में 2.25% निवेश किया है। इसलिए, ये फण्ड निवेशकों के बीच एक आदर्श विकल्प है और इसमें जोखिम भी कम है।

नीचे उन मुख्य क्षेत्रों की लिस्ट दी गई है जिसमें मिरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड ने 30 अप्रैल, 2019 तक निवेश किया है:

निवेश क्षेत्र	निवेश प्रतिशत %
बैंकों	25.50%
सॉफ्टवेयर	7.41%
पेट्रोल प्रोडेक्ट	5.79%
कंस्ट्रक्शन	3.55%
कस्टमर नॉन-डयूरेबल्स	3.00%

* डेटा 30 अप्रैल, 2019 तक का है.

मुख्य संस्थानों में मिरे एसेट लार्ज कैप फंड का निवेश 

मिरे एसेट लार्ज कैप फंड ने निम्नलिखित शीर्ष संस्थानों में निवेश किया हुआ है:

संस्थान का नाम	निवेश (%)
HDFC बैंक	8.68%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	5.79%
ICICI बैंक	5.57%
ऐक्सिस बैंक	4.78%
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	3.79%
भारतीय स्टेट बैंक	3.70%
इंफोसिस	3.62%
लार्सन एंड टुब्रो	3.55%
ITC	3.00%
HDFC	2.97%

* डेटा 30 अप्रैल, 2019 तक का है.

मिरे एसेट लार्ज कैप फंड के तथ्य

1. मिरेएसेट लार्ज कैप फंड एक मल्टी-कैप फंड हुआ करता था, जिसे मिरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड के रूप में जाना जाता था, इस योजना को अप्रैल 2008 में मिरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड के रूप में शुरू किया गया था।
2. योजना ने एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड का प्रदर्शन दिया है। इस योजना ने पिछले 3 वर्षों में35% और 5 वर्षों में 18.22% का रिटर्न/ लाभ दिया है।
3. इसने अपनी पूँजी का 77% लार्ज-कैप कंपनियों में निवेश किया है
4. मिरे एसेट लार्ज कैप फंड उन निवेशकों के लिए एक उपयुक्त इक्विटी फंड है , जो कम जोखिम के साथ लम्बी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं।